基金凈資產是衡量一支基金內在價值大小的指標，基金凈資產會隨時發(fā)生變動，基金凈值的變化直接影響到投資者的預期收益問題。

1、基金凈資產變動的原因是什么？

基金凈資產值是某一時點上某一投資基金每一單位實際代表的價值，是基金單位價格的內在價值。那么，基金凈資產變動的原因是什么？

1）由于經營情況，基金價值發(fā)生變化，導致基金凈資產發(fā)生變化；

2）各項原因引起的基金規(guī)模變化，整體基金凈資產發(fā)生變化。

2、基金凈資產怎么算的？

1）上市股票、債券等，以計算日證券交易所的收盤價格為準；

2）如果第1條規(guī)定的計算日無收盤價格，則按其前一日的收盤價格計算；

3）未上市債券，以其面值加計至計算日止應收的利息為準，投資所產生其他利息或預期收益時，應列入資產價值內；

4）現(xiàn)金與相當于現(xiàn)金的資產，應收款項、遲延費用應列計其全價或市價；

5）管理公司會同會計師事務所如認為有任何資產無法全部收回或基金有負債時，可以預留適當?shù)恼蹆r或提列準備；

6）如遇特殊情況而無法或不宜依上述標準確定凈資產價值時，管理公司應依照有關規(guī)定辦理。

以上是關于基金凈資產變動的原因的內容，希望對大家有所幫助。溫馨提示，理財有風險，投資需謹慎。

基金凈資產是衡量一支基金內在價值大小的指標，基金凈資產會隨時發(fā)生變動，基金凈值的變化直接影響到投資者的收益問題。那么，基金凈資變動的原因是什么？基金凈資產怎么算的？接下來就和羅盤君一起去看看吧。

1、基金凈資產變動的原因是什么？

基金凈資產值是某一時點上某一投資基金每一單位實際代表的價值，是基金單位價格的內在價值。那么，基金凈資產變動的原因是什么？

1）由于經營情況，基金價值發(fā)生變化，導致基金凈資產發(fā)生變化；

2）各項原因引起的基金規(guī)模變化，整體基金凈資產發(fā)生變化。

2、基金凈資產怎么算的？

1）上市股票、債券等，以計算日證券交易所的收盤價格為準；

2）如果第1條規(guī)定的計算日無收盤價格，則按其前一日的收盤價格計算；

3）未上市債券，以其面值加計至計算日止應收的利息為準，投資所產生其他利息或收益時，應列入資產價值內；

4）現(xiàn)金與相當于現(xiàn)金的資產，應收款項、遲延費用應列計其全價或市價；

5）管理公司會同會計師事務所如認為有任何資產無法全部收回或基金有負債時，可以預留適當?shù)恼蹆r或提列準備；

6）如遇特殊情況而無法或不宜依上述標準確定凈資產價值時，管理公司應依照有關規(guī)定辦理。

以上是關于基金凈資產變動的原因的內容，希望對大家有所幫助。溫馨提示，理財有風險，投資需謹慎。

凈資產收益率是公司稅后利潤除以凈資產得到的百分比率，用以衡量公司運用自有資本的效率。

凈資產收益率可衡量公司對股東投入資本的利用效率。它彌補了每股稅后利潤指標的不足。例如。在公司對原有股東送紅股后，每股盈利將會下降。從而在投資者中造成錯覺，以為公司的獲利能力下降了，而事實上，公司的獲利能力并沒有發(fā)生變化，用凈資產收益率來分析公司獲利能力就比較適宜。

β

我猜你想問的應該是基金凈值增長率，指的是基金在某一段時期內（如一年內）資產凈值的增長率，可以用它來評估基金在某一期間內的業(yè)績表現(xiàn)；累計凈值增長率指的是基金目前凈值相對于基金合同生效時凈值的增長率，可以用它來評估基金正式運作至今的業(yè)績表現(xiàn)；累計凈值增長率是指在一段時間內基金凈值的增加或減少百分比（包含分紅部分）。